长青股份:公司、民生新老虎机平台:证券股份有限公司关于公

江苏长青农化股份有限公司、民生证券股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)

中国证券监督管理委员会:

根据贵会《关于江苏长青农化股份有限公司可转债申请文件的反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书181327号),江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”、“长青股份”或“发行人”)对相关事项进行了回复,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、上海市锦天城律师事务所(以下简称“发行人律师”)对反馈意见的问题进行了认真核查,现回复如下:

一、重点问题问题一:请申请人在募集说明书“本次募集资金运用”中披露本次募集资

金的预计使用进度;项目建设的预计进度安排;项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本性支出,是否包含董事会前投入;项目的经营模式及盈利模式;项目的实施主体,若是非全资子公司,请说明实施方式,其他股东是否同比例增资。同时说明未选用全资子公司作为募投项目实施主体的原因及合理性。请保荐机构发表核查意见。

【回复】:

一、请申请人在募集说明书“本次募集资金运用”中披露本次募集资金的预计使用进度

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过91,380万元(含91,380万元),在扣除发行费用后将投资以下项目:

单位:万元

序号   项目名称   产品种类   项目总投资   拟使用募集资金   备注  
1   年产6000吨麦草畏原药项目   除草剂   36,885.00   36,885.00   现有产品  
2   年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目   除草剂   8,430.00   8,430.00   现有产品  
3   年产1600吨丁醚脲原药项目   杀虫剂   7,716.00   7,716.00   现有产品  
4   年产5000吨盐酸羟胺项目   精细化学品   6,869.00   6,869.00   新产品  
5   年产3500吨草铵膦原药项目   除草剂   28,140.00   28,140.00   新产品  
6   年产500吨异噁草松原药项目   除草剂   3,340.00   3,340.00   现有产品  
合计   91,380.00   91,380.00    

公司本次各募投项目建设期均为1年,第2年开始投产,投产后第3年完全达产。公司将根据项目建设的进度安排,适时投入募集资金,具体如下:

单位:万元

序号   项目名称   第一年   第二年   第三年   第四年   合计  
1   年产6000吨麦草畏原药项目   34,274   1,619   496   496   36,885  
2   年产2000吨氟磺胺草醚原药   7,394   646   195   195   8,430  

  和500吨三氟羧草醚原药项目            
3   年产1600吨丁醚脲原药项目   6,807   571   169   169   7,716  
4   年产5000吨盐酸羟胺项目   6,425   285   79   79   6,869  
5   年产3500吨草铵膦原药项目   25,620   1,538   493   490   28,140  
6   年产500吨异噁草松原药项目   3,110   151   40   40   3,340  
  合计   83,630   4,809   1,473   1,468   91,380  

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